# 📚 \[ES\] Gestión Societaria **URL:** \ **Category:** 🎓 Àrea de gestió / Área de gestión\ **Tags:** formación\ **Created:** [22 març 2024 14:57 UTC](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-gestion-societaria/97 "2024-03-22T14:57:53Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![somcomunitats](https://dub1.discourse-cdn.com/flex013/user_avatar/forum.somcomunitats.coop/somcomunitats/32/371_2.png) [@somcomunitats](https://forum.somcomunitats.coop/u/somcomunitats)\ **Post date:** [22 març 2024 14:57 UTC](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-gestion-societaria/97/1 "2024-03-22T14:57:53Z")
![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/922d2ce0e2fbd6754a95377a20f487fa96021c7f.png)! **Documentación obsoleta** ¡ A partir de **mayo de 2026** , la documentación mostrada en esta página de **Gestión Societaria** ya se ha **trasladado íntegramente** al **nuevo repositorio** de [Recursos de Som Comunitats](https://recursos.somcomunitats.coop/es/1-Docs-area-gestion-odoo/indice). Encontrarás toda la documentación actualizada sobre como llevar la Gestión Societaria de tu Comunidad en [ESTE](https://recursos.somcomunitats.coop/es/1-Docs-area-gestion-odoo/gestion-societaria/Indice) enlace del nuevo repositorio. Temporalmente aún mantenemos accesible esta página, pero **su contenido ya no está siendo mantenido/actualizado** y una vez todas las páginas de la Wiki del Fórum hayan sido movidas al nuevo repositorio, procederemos a eliminar este contenido. * * * [❓ **Soporte**](mailto:soporte@somcomunitats.com) [💡 **Sugerencias**](mailto:soporte@somcomunitats.com) [📖 **Índice**](https://forum.somcomunitats.coop/t/cat-es-index-odoo-area-de-gestio-indice-odoo-area-de-gestion/478) * * * https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQdh-x4u8k3u-ROBQnWH8TKIzmtWgCmumhqolxmSbFzsYCuDB9fOjKopGKEdPEqYweAi1Y5-IQ1nFSe/pubembed?start=false&loop=false&delayms=3000 # 🚀 Diagrama general y explicación de flujos [![Diagrama Gestión Societaria ES](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/9a3c411e21f63790927bbe4342b9c9d45452ee47.jpeg)](https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Diagrama%20Gesti%C3%B3n%20Societaria%20ES.drawio&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1f1u23ewd397utCew0P1NXLn2YLUXCsTX%26export%3Ddownload) El registro de nuevos socios se realiza en un flujo de tres etapas que incluye **3 notificaciones por correo electrónico** al candidato. Estas notificaciones pueden activarse o no y personalizarse según las necesidades de vuestra comunidad energética. 🌱✨ ## 📝 **Solicitud** Hay tres opciones para iniciar el proceso: ✅ **Opción 1** : - ➡ El candidato a socio completa un **[formulario web](https://erp-prod.somcomunitats.coop/es/become_cooperator?odoo_company_id=29)** 🖥. ✅ **Opción 2** : - ➡ Un gestor de la cooperativa introduce los datos **manualmente** ✏. ✅ **Opción 3** : - ➡ Importación masiva des de un [fichero externo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g1pjcr9eF4nHJKI7kX70_qiOGPP6nxel/edit?usp=sharing&ouid=116119849424934126188&rtpof=true&sd=true) 📂. > 👉 En cualquier caso, Odoo enviará un **correo electrónico de confirmación** de la solicitud (ver plantilla 📄 **A** ). > **Plantilla correo electrónico 📄 A** > > Asunto: > [Som Comunitat] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX > Hola XX > > % if object.payment\_mode\_id.payment\_method\_id.code == ‘sepa\_direct\_debit’: > Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! > > En breve giraremos un recibo bancario a tu cuenta XX para el cobro de la aportación obligatoria inicial XX€ > > Una vez hayamos podido tramitar este cobro, recibirás un correo final de bienvenida donde ya te proporcionaremos tu número de socia que te vinculará con la Comunidad Energética XX > > % endif % if object.payment\_mode\_id.payment\_method\_id.code != ‘sepa\_direct\_debit’: > Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! Para completar el proceso es necesario realizar el ingreso bancario del importe que te indicamos a continuación: > > - Aportación inicial: XX-- € > - Número de cuenta: XX > - Beneficiario: XX- > - Concepto: _–indica tu nombre y apellidos–_ > > Una vez realizado el ingreso, puedes enviarnos el justificante de pago respondiendo este mismo correo electrónico o escribiendo a XX > > ¡Muchas gracias y hasta pronto! ## ✅ **Validación** Las solicitudes deben ser **validadas** por el gestor de la cooperativa 🕵️‍♀️. Esta validación genera **tres procesos en Odoo** : 1️⃣ Se crea un **documento contable** 📜 (deuda) con la aportación al **capital social** prevista y queda en estado “Abierto” (pendiente de pago) 💵. 2️⃣ Si no existía, se genera una **ficha de contacto** 👤 para el futuro socio, que obtiene el estatus de **“candidato a socio”**. 3️⃣ Se envía un **correo electrónico** al candidato 📧 con el documento de participación en el capital social de la cooperativa y las instrucciones de pago (ver plantilla 📄 **B** ). > **Plantilla correo electrónico 📄 B** > > Asunto: > [Som Comunitat] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX > Hola XX > > % if object.payment\_mode\_id.payment\_method\_id.code == ‘sepa\_direct\_debit’: > Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! > > En breve giraremos un recibo bancario a tu cuenta XX para el cobro de la aportación obligatoria inicial XX€ > > Una vez hayamos podido tramitar este cobro, recibirás un correo final de bienvenida donde ya te proporcionaremos tu número de socia que te vinculará con la Comunidad Energética XX > > % endif % if object.payment\_mode\_id.payment\_method\_id.code != ‘sepa\_direct\_debit’: > Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! Para completar el proceso es necesario realizar el ingreso bancario del importe que te indicamos a continuación: > > - Aportación inicial: XX-- € > - Número de cuenta: XX > - Beneficiario: XX- > - Concepto: _–indica tu nombre y apellidos–_ > > Una vez realizado el ingreso, puedes enviarnos el justificante de pago respondiendo este mismo correo electrónico o escribiendo a XX > > ¡Muchas gracias y hasta pronto! ## 💳 **Pago** Periódicamente, los extractos bancarios vinculados a la cuenta de la cooperativa deben **importarse** a Odoo 🏦 (o codificarse manualmente ✍) en el módulo **“Facturación”** 💻. Esto permite: - 🤝 **Conciliar** los pagos recibidos con las solicitudes de participación en el capital de los candidatos. 🔄 Cuando se registra el **pago** : - 🎉 El candidato se convierte en **socio**. - 🔢 El sistema le asigna un **número de socio** (secuencial). - 📩 Se envía un **tercer correo** al nuevo socio (ver plantilla 📄 **C** ). > **Plantilla correo electrónico 📄 C** > > Asunto: > Bienvenida a la Comunidad Energética XX! > Hola XX, > > Te damos la bienvenida a la Comunidad Energética XX! > > ¡Has finalizado correctamente el proceso de alta y ya eres plenamente socio/a de nuestra comunidad! > > Tu número de socio/a es el: XX > > Para cualquier duda puedes responder a este mismo correo electrónico. > > ¡Salud y hasta pronto! * * * # ⚙ Configuraciones Básicas ## 💰 Aportaciones - 👥 Configurar las tipologías de aportaciones https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTcDZ1w9WihZdO564CmycsiiWVgiAGisxlcH4j9JWDsmJhWEzkzoO7U0wsgsG9_bjIcx8ldRVXvqJXn/pubembed?start=false&loop=false&delayms=3000 Cuando creamos nuevas socias, necesitamos indicar la tipología de socia (share type). Habitualmente socias de trabajo, consumo, colaboradora o servicios. 📂 En el módulo **Gestión Societaria** tienes acceso a un submenú: 📑 **Configuración → Tipo de Aportación** ⚙ Aquí puedes personalizar las siguientes opciones: - **💰 Precio de venta:** Precio de la aportación en cuestión. - **🔢 Cantidad mínima:** Número mínimo de aportaciones requeridas; al solicitar una aportación, el sistema multiplicará el precio por esta cantidad. - **💳 Método de pago** : Forma en que se realizará el pago de la aportación. Solicitar el IBAN en el formulario de alta depende de esta configuración. El sistema lo muestra o no en función de esa configuración. **Domiciliación bancaria (SEPA Direct Debit)** - El formulario solicita obligatoriamente el IBAN. - El sistema informa al socio por email de que se girará un recibo bancario próximamente. - En este caso, el IBAN es imprescindible para poder procesar el cobro. **Transferencia** - No se solicita el IBAN en el formulario. - El sistema envía automáticamente las instrucciones al socio para que realice el ingreso (importe, cuenta de la cooperativa, beneficiario y concepto). Cada comunidad energética decide qué modalidad le encaja mejor. Algunas prefieren **transferencia** porque solicitar el IBAN en el primer contacto puede resultar algo violento. Otras optan por **domiciliación** , ya que facilita la gestión futura de cuotas o nuevos servicios al tener ya los datos bancarios registrados. - **🏢 Puede ser subscrito por Empresas?** Indica si la aportación puede ser solicitada por personas jurídicas. - **👤 Puede ser subscrito por personas físicas?** : Si la aportación puede ser solicitada por una persona jurídica y/o particular - ⚖Impuestos: Sin Impuesto _-_ Uso: Para operaciones fuera del ámbito del IVA, como es el caso de una aportación de capital social. _-_ Efecto: No se incluye ningún dato en el desglose de impuestos. Ya que NO se considera una entrega de bienes ni una prestación de servicios no se devenga IVA ni otros impuestos indirectos _-_ Sin embargo, en algunas entidades, puede ser necesario especificar un tipo de impuesto para el registro correcto. Aquí te detallo las opciones típicas de impuesto que se pueden usar según el tratamiento fiscal y la finalidad contable: - 📒Cuenta contable: Ejemplos: _-_ Cooperativas: 100 Capital social o subgrupo específico _-_ Asociaciones (Entidades sin ánimo de lucro): 100 – Dotación fundacional; 101, 103, 104 _-_ Asociaciones (Cuotas carácter periódico) 720 Cuotas de asociados y afiliados _-_ Fundación: 100 000 – Dotación fundacional; 101, 103, 104 **![|960px;x540px;](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/3ad51e9cc57dca71c6b816fecac38bb95c1eaa08.png "aportacion1.png")** **![|960px;x540px;](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/3508a9b11a37923e3a507a937f59036458301dc5.png "aportacion2.png")** **![|960px;x405px;](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/c21222028793409dac47879edf0267e403ee405f.png "aportacion3.png")** ## [📨 🚫 Desactivar envíos automáticos por correo electrónico](https://forum.somcomunitats.coop/t/configuraciones-basicas/138#desactivar-envos-automticos-por-correo-electrnico-3) # ☀ Alta de Socias en la Comunidad Energética 🆕 **Registro de Nuevas Altas Individuales** En esta sección se describe cómo gestionar el alta de nuevos miembros en vuestra comunidad energética. 🌱✨ 🔄 **¿Ya tenéis socios registrados?** Si es vuestro caso, es posible realizar una **importación inicial** a partir de una tabla con los datos existentes. Para ello, contactad con el [🗨 equipo de soporte](mailto:soporte@somcomunitats.coop), que os acompañará durante todo el proceso. ## ✅ **Opción 1: Formulario Online** El futuro miembro puede realizar la solicitud de participación rellenando un **formulario en línea** 🖥 disponible en Odoo: 👤 **Ejemplo para una persona privada** : [Formulario de alta](https://erp-prod.somcomunitats.coop/es/become_cooperator?odoo_company_id=29) 🏢 **Ejemplo para una empresa** : [Formulario para empresas](https://erp-prod.somcomunitats.coop/es/become_company_cooperator?odoo_company_id=29) * * * ⚠ **Aportaciones Diferenciadas: Personas Físicas y Jurídicas** Por defecto, en la configuración por cada CE se define una aportación única al **capital social** que sirve tanto para personas físicas como jurídicas. Sin embargo, es posible configurar **aportaciones diferenciadas** según el tipo de persona: 1️⃣ **¿Qué hacer si necesitáis esta configuración?** - Avisad al [🗨 equipo de soporte](mailto:soporte@somcomunitats.coop). - Indicadlo en el formulario de datos adhesión​📝. 2️⃣ **¿Qué implica esta configuración?** - Se crearán **dos productos diferentes** , uno para personas físicas y otro para jurídicas. - Cada formulario generará un alta distinta según el caso 🎯. - En la [configuración del producto](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-gestion-societaria/97#p-191-aportaciones-configurar-las-tipologas-de-aportaciones-6) (pestaña **Información Aportación** ) será necesario activar la opción correspondiente para que sea válido únicamente para el tipo de persona seleccionado. * * * 📋 **Datos obligatorios** : Todos los campos del formulario deben completarse. ✔ **Validaciones automáticas** : 🏦 El IBAN y DNI/NIF serán verificados automáticamente. 📄 Si se introduce un NIF en el formulario web, este será reescrito **sin puntuaciones ni espacios** para evitar la creación de socios duplicados. 📩 **Notificación por Correo Electrónic** El solicitante recibirá un correo de adhesión a la entidad: - 👤 Para personas físicas: al correo electrónico del solicitante. - 🏢 Para personas jurídicas: al correo de la empresa y al de contacto registrado. 🔧 **¿Cómo desactivar esta notificación?** [Consulta cómo hacerlo aquí](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-configuraciones-basicas/138#p-280-incoming_envelope-no_entry_sign-desactivar-envos-automticos-por-correo-electrnico-3) > **Ver plantilla correo electrónico 📄 (A)** > > Asunto: > [Som Comunitats] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX > Hola XX, > Gracias por rellenar el formulario y solicitar la adhesión a la Comunidad Energética. > En las próximas semanas nos pondremos en contacto contigo para indicarte los siguientes pasos. > Aquí tienes una copia de los datos que hemos recibido: > > - Comunidad: XX > - Nombre: XX > - Apellidos: XX > - NIF/CIF: XX > - Dirección: XX} > - Código postal: XX > - Ciudad: XX > - País: XX > - Correo electrónico: XX > - Teléfono: XX > - Género: XX > - Fecha creación: XX > - Idioma: XX > - Importe aportación inicial: XX > % if object.payment\_mode\_id.payment\_method\_id.code == ‘sepa\_direct\_debit’: > - Cuenta bancaria: XX > - Autorizo giros bancarios a esta cuenta: SI o NO > % endif > Seguimos en contacto para cualquier duda. > [Recursos y FAQs](https://web-prod.somcomunitats.coop/recursos/) > Atentamente, * * * ## 🗂 **Gestión en el Backend** El resultado de completar el formulario será visible en el backend de Odoo: ➡ **Módulo Gestión Societaria** → **Gestión de Aportaciones** → **Solicitudes**. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/1c7ca81397954e331b9a1eb334e2ccf6b7eefe6d.png) ✅ **Opción 2: El administrador de la cooperativa ingresa los datos manualmente** Es posible gestionar la **solicitud de participación manualmente** , sin utilizar el formulario web. Este proceso lo realiza uno de los **administradores de la cooperativa** con permisos asignados 🛠. 📩 **Solicitar permisos** : Para configurar los permisos de usuario, contactad con el [🗨 equipo de soporte](mailto:soporte@somcomunitats.coop). **Pasos para ingresar una solicitud manualmente** 1️⃣ En el módulo **Gestión societaria** → **Gestión aportaciones** → **Solicitudes**. 2️⃣ Haced clic en el botón **Crear** ➕. 3️⃣ Se mostrarán todos los campos necesarios para la solicitud (los mismos que en el formulario web). ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/1c7ca81397954e331b9a1eb334e2ccf6b7eefe6d.png) ### 👤 **Caso 1: Persona privada** [![imagen-1620215279253.png](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/506a0cb80f9076706febf2edabe4b8e7899df77f.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620215279253.png) 📋 **Campos a completar** : **Nombre, Apellido, NIF/CIF, etc.** 👉 **Nota importante** : El campo **Socia** se completa automáticamente si ya existe una socia con el mismo NIF/CIF. 🛑 **Validación de NIF/CIF** : El sistema verifica el formato del NIF/CIF. Si necesitáis comprobarlo, podéis utilizar esta herramienta: [Validador de NIF/CIF](https://www.generador-de-dni.com/validador-de-dni). ❌ **Si no conocéis el IBAN** : Haced clic en **Saltarse el control de IBAN** para validar la solicitud sin este dato. ### 🏢 **Caso 2: Entidad jurídica** 📋 **Campos diferenciados** : - Los **campos enmarcados en rojo** se refieren al **representante de la empresa**. - Los demás campos corresponden a la **empresa**. 👉 Este proceso genera **dos datos de contacto** : 1. Uno para la persona jurídica (empresa). 2. Otro para su representante como persona física. ❌ **Si no conocéis el IBAN** : Haced clic en **Saltarse el control de IBAN** para validar la solicitud sin este dato. ![Captura de pantalla 2024-08-23 a les 12.50.07](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/85de123f3d9f6345b724de9658ee9117ebadc07d.png) 💾 **Finalizar el registro** 1️⃣ Haced clic en el botón **Guardar** 💾. > ⚠ **Aportaciones diferenciadas: Personas físicas y jurídicas** > Si vuestra comunidad tiene configuradas **aportaciones diferentes** entre personas físicas y jurídicas: Es **esencial seleccionar la aportación correcta** vinculada al tipo de persona. Esto garantiza una correcta asignación y evita errores administrativos. > > ![Captura de pantalla 2024-08-23 a les 12.51.10](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/8d9f465144f384bdc1920b403aeac0ea9a24525d.png) # 1.2 Validación En el módulo **Gestión Societaria** → **Gestión aportaciones** → **Solicitudes** Las nuevas solicitudes tienen el estado **Borrador**. Haga clic en Validar para validar la solicitud. [![imagen-1620216338557.png](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/b8f3b51c48d93b78b89158adac4b79b4a5228b0b.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216338557.png) La confirmación de la solicitud dará lugar a la creación de una petición de capital basada en la información proporcionada. Después de la validación, ya no es posible editar la solicitud de participación. > ⚠📧 Se enviará al solicitante un correo electrónico con la solicitud de adhesión e información para el pago/cobro del capital social. En el caso de una persona jurídica, este correo electrónico se envía tanto al correo electrónico de la empresa como al correo electrónico de contacto registrado. > Ver como desactivarlo 🔗 > **Ver plantilla correo electrónico (B) aquí** > > Asunto: > [Som Comunitat] Solicitud adhesión a Comunidad Energética XX > Hola XX > > % if object.payment\_mode\_id.payment\_method\_id.code == ‘sepa\_direct\_debit’: > Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! > > En breve giraremos un recibo bancario a tu cuenta XX para el cobro de la aportación obligatoria inicial XX€ > > Una vez hayamos podido tramitar este cobro, recibirás un correo final de bienvenida donde ya te proporcionaremos tu número de socia que te vinculará con la Comunidad Energética XX > > % endif % if object.payment\_mode\_id.payment\_method\_id.code != ‘sepa\_direct\_debit’: > Tu petición de alta como persona socia en la Comunidad Energética XX está en trámite! Para completar el proceso es necesario realizar el ingreso bancario del importe que te indicamos a continuación: > > - Aportación inicial: XX-- € > - Número de cuenta: XX > - Beneficiario: XX- > - Concepto: _–indica tu nombre y apellidos–_ > > Una vez realizado el ingreso, puedes enviarnos el justificante de pago respondiendo este mismo correo electrónico o escribiendo a XX > > ¡Muchas gracias y hasta pronto! En la solicitud y en el miembro se agrega una pestaña que muestra la lista de sus solicitudes y su estado. **Solicitud capital social** : [![imagen-1620216398219.png](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/0c5a200ac4472be3e72eadf39ed21f16c5c33890.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216398219.png) ### Nuevo miembro - personas jurídicas Para las personas jurídicas, existe una persona de contacto que figura en la solicitud de la empresa. Una vez confirmada esta solicitud, se creará un formulario de contacto para esta persona, a la que se le otorgará la condición de representante de la empresa. [![imagen-1620216454691.png](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/09265d318f518b9c62b1bb8508ede44985bc92ce.png)](https://doc.it4socialeconomy.org/uploads/images/gallery/2021-05/image-1620216454691.png) Es importante comprobar si ambos formularios de contacto están conectados. Para hacer esto: - Ir al formulario de contacto del representante legal. Se debe marcar el campo de representante legal en el formulario de contacto del representante. - Acceder al formulario de contacto de la empresa. El representante deberá estar registrado como representante en el formulario de contacto de la empresa. Todos los representantes de la empresa son visibles a través del menú correspondiente “Gestión societaria” tan pronto como la empresa haya pagado sus acciones y, por lo tanto, se hayan convertido en miembros efectivos (y no en candidatos). ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/35574bb6ebece70810e0009310f9ca4ad33ac7dc.png) ### Imposible confirmar la solicitud. Si faltan los datos bancarios y aún deseas validar la solicitud, puedes marcar la casilla “Omitir verificación” en la solicitud: ![tempsnip](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/96b7763d89d8b8b63975fd66f92474f7f83c7fb9.png) # 1.3 Pago En esta fase, la persona pasa de **solicitante** a **miembro**. Una vez registrado el pago, se le otorgara un numero, aparecerá como **miembro efectivo** y se incorporará al libro de socias. ℹ 📖 Si desea recrear un histórico debe registrar el pago por el orden deseado, el numero de socia es incremental y se otorga por orden de pago. > ⚠📧 Se enviará al solicitante un correo electrónico dándole la bienvenida a la Comunidad Energética, indicándole que ha finalizado el proceso correctamente y su número de socio/a. En el caso de una persona jurídica, este correo electrónico se envía tanto al correo electrónico de la empresa como al correo electrónico de contacto registrado. > Ver como desactivarlo 🔗 > **Ver plantilla correo electrónico (C) aquí** > > Asunto: > Bienvenida a la Comunidad Energética XX! > Hola XX, > > Te damos la bienvenida a la Comunidad Energética XX! > > ¡Has finalizado correctamente el proceso de alta y ya eres plenamente socio/a de nuestra comunidad! > > Tu número de socio/a es el: XX > > Para cualquier duda puedes responder a este mismo correo electrónico. > > ¡Salud y hasta pronto! Hay varias formas de registrar un pago en Odoo: ## Opción 1: si la contabilidad se maneja en Odoo Si realiza toda su contabilidad en Odoo, es ideal importar regularmente los extractos bancarios de cuenta bancaria. Por cada ingreso/gasto en la cuenta bancaria, debes realizar una **conciliación** con un asiento contable en Odoo. Para obtener más información sobre la gestión de bancos, consulte el Tutorial: [Gestión de la contabilidad, Registrar pago.](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-facturacion-contabilidad/100#p-195-h-2-bancos-2) ## Opción 2: si la contabilidad no se maneja en Odoo Para hacer esto: - En el módulo **Gestión societaria** → **Gestión aportaciones** → **Registro de pago** ![tempsnip](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/f48da4a85971bf224c5bea23278b6ea865765b05.png) - Buscar la factura que corresponde al solicitante. - Haga clic en **Registrar pago**. - Seleccione el método de pago **[manual] Manual entrante (inbound)** y confirme **Crear pago**. La factura ahora está en estado **Pagada**. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/ac26263557d6c156bf146467212b7b55ce0fa138.png) Si más adelante las transacciones bancarias quiere llevarlas con odoo, aún puede realizar el registro real de la factura. # 1.4 El solicitante se convierte en miembro. # 2. 🔄Incrementar aportación Cuando incrementamos una aportación, es necesario indicar la **tipología de aportación** (📌 _share type_). ➡ Habitualmente denominada: **Aportación Voluntaria al Capital Social** 📚 Para saber cómo configurar los tipos de aportaciones, dirígete al apartado: 🔧 **[Configuraciones Básicas - 💰 Aportaciones - 👥 Configurar las tipologías de aportaciones](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-gestion-societaria/97#p-191-aportaciones-configurar-las-tipologas-de-aportaciones-6)**]( [📚 [ES] Gestión Societaria](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-gestion-societaria/97#p-191-aportaciones-configurar-las-tipologas-de-aportaciones-6) ) 📋 **Sigue los mismos pasos que en una alta** [☀ Alta de Socias en la Comunidad Energética](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-gestion-societaria/97#p-191-sunny-alta-de-socias-en-la-comunidad-energtica-8) 🔎 Según el **NIF / CIF** , el sistema vincula automáticamente a la persona correcta 👤 que ya existe en el sistema. ☑ Si la casilla **Ya soy socia** está marcada, asegúrate de que el tipo indique: 👉 **➕ Incrementar número de aportación** ❌ en lugar de **🆕 Nueva socia** 🛠 Si esto no se configura correctamente, tendrás que **modificar la solicitud de participación** : - 🖊 Haz clic en **Editar** (esquina superior izquierda) - 👤 Busca a la miembro existente en el campo **Socia** - 🧾 Tipo: selecciona **➕ Incrementar número de aportación** - 🔍 Revisa manualmente la solicitud antes de validarla ✅ ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/b8940e8c2ff7f52fea334d7db58cc749597aeefd.png) ⚠ **¡Atención!** Si el paso anterior no se realiza correctamente, puede que se creen **👥 contactos duplicados** para una misma persona. 📌 Consulta este punto para resolver problemas de duplicados # 3. Devolución aportación de capital o Baja socia https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTx_XZpRU_RQdB1xLL7X93ORNKa-rjkhG4YNTs4uk843Kv_G14NO27fFns5PJIM09KadRj5BT0G-r8Q/pubembed?start=false&loop=false&delayms=3000 Hay que tener en cuenta que para dar de baja una socia debemos realizar dos operaciones diferentes. Una es la devolución del importe y la otra corresponde a la parte societaria para que no conste la aportación societaria. ## 3.1 Parte societaria El proceso económico no resta ni da de baja al socio de la lista de socios de la cooperativa. Para ello hay que ir al menú de Gestión aportaciones ‣ Solicitud operación 1. **Crear** 2. Elegir la opción **Tipo de aportación** (Devolución) 3. Buscar al **socio** y asignarlo 4. Informar correctamente el **tipo de aportación** a devolver. 5. Indicar el **Número de aportaciones** 6. Asegurarse de que **Importe operación** coincide con el importe total a devolver 7. **Guardar** lo deja en borrador 8. **Publicar** lo pasa en En espera 9. **Aprobar** deja el estado en aprobado y 10. **Ejecutar** hace efectiva la baja ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/0c3a72ba3952cf5f440cefa991deb1d7e67fc390.png) Hay que tener en cuenta que este proceso enviará un correo que notifica la modificación de la participación en la cooperativa. Recomendamos desactivar las notificaciones de mail para evitar confusiones a la gente.. Hay otros tipos de operación en el módulo (Transacciones: reventa, transferencia, conversión) Estas transacciones no aplican con la legislación Catalana y, por tanto, mientras no las sacamos del módulo hay que evitar utilizarlas. ## 3.2. Parte económica Cuando se dio de alta la socia, se emitió una factura que quedó registrada en la contabilidad. Para devolver el capital al socio es necesario crear una factura rectificativa. Para ello es necesario: 1. Ir al registro de pagos y buscar la factura que se le hizo para el socio en cuestión. 2. Hacer clic sobre la factura para abrirla y pulsar sobre el botón **Añadir factura rectificativa**. 3. Usar **diario** específico **Capital Social** , Añadir la Razón “Baja de la cooperativa” o lo que convenga y modificar la fecha si es necesario. Por defecto pone la de hoy. Opcionalmente, puede poner una fecha para la contabilidad distinta de la del abono. 4. Esto crea un abono en borrador. Puede abrirlo y completar los datos que convengan. Por ejemplo el método de pago y la fecha. Cuando esté todo a su gusto, **Confirmar** la factura. 5. Una vez hecho efectivo el retorno del capital social, debe **registrar el pago** , ya sea de forma manual o si nunca ha llegado a pagar la factura de origen, puede conciliar compensando con la factura anterior. ![](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/53f9d16014df04ea16ab190ef04a1f737a9958d3.png) # 4. Transferir aportacions al capital social a un altra persona (pot ser sòcia o no) En el cas de que calgui fer un traspàs d’una aportació del capital social d’un soci a una altra persona cal generar una Operació de transferència. En el cas que la persona donant traspassi totes les serves aportacions es convertirà en un soci antic (old cooperator) En cas contrari es mantindrà com a soci actiu. Cal tenir en compte que cal gestionar la part societària i la part comptable de forma independent. El receptor de les participacions, en el cas de que no ser ja soci, es converteix automàticament en soci actiu i se li assigna el seguent número de soci disponible. > ⚠ En el procés de traspàs, el sistema crea automàticament una sol·licitud de subscripció assicional pel receptor de la sol·licitud en estat d’esborrany. Aquesta sol·licitud en cap cas no s’ha de validar, sinó que cal cancel·lar-la (Aquesta és una millora pendent d’arreglar en futures versions). ## 4.1 Part societària Anar a Gestió d’aportacions ‣ Sol·licitut d’operació 1. **Crear** 2. Elegir la opción Tipo de aportación ( **Transferir** ) 3. **Buscar** al socio donante y vincularlo 4. Si la persona que recibe las aportaciones aún no es socia, se deberá marcar la casilla **El receptor/a no es socio/a**. Se mostrarán campos adicionales para ingresar al nuevo miembro. (Si es dona el cas que ja existeix una fitxa de contacte d’aquest persona a l’Odoo, el procés en generarà una segona que caldrà fusionar amb la nova per a evitar duplicats.) 5. En caso contrario, seleccione la socia a la que se le transferirá la aportación en el campo **Transferir hacia**. 6. Informar correctamente el tipo de aportación a transferir. 7. Indicar el **Número de aportaciones** 8. Asegurarse de que **Importe operación** coincide con el monto total a transferir 9. **Guardar** lo deja en borrador 10. **Publicar** lo pasa en En espera 11. **Aprobar** deja el estado en aprobado 12. **Ejecutar** , hace efectiva la transferencia Una vegada finalitzat, comproveu que l’estat dels socis sigui el que esperàveu. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/eb0d1f4ca7eb2113adcdcb5a69245cafefa8b219.png) > ⚠ De moment no és possible enviar el correu que notifica aquesta operació perquè genera un error. Cal desactivar-la a la configuració de la companyia “Enviar correu transferència aportació” Hay otros tipos de operación en el módulo (Transacciones: reventa, devolución, conversión) Estas transacciones no aplican con la legislación Catalana y, por tanto, mientras no las sacamos del módulo hay que evitar utilizarlas. ## 4.2. Parte económica Cuando se dio de alta la socia, se emitió una factura que quedó registrada en la contabilidad. Para transferir el capital al socio es necesario crear un apunte contable que refleje esa transferencia. Para ello es necesario: 1. Ir al **Facturación/Contabilidad** → **Contabilidad** \> **Asientos contables** 2. **Crear** un nuevo asiento contable. 3. Añadir una **referencia** “Transferencia de Capital social” o lo que convenga y modificar la fecha si es necesario. Por defecto pone la de hoy. Opcionalmente, puede poner una fecha para la contabilidad distinta de la de hoy. 4. **Agregar una línea de apunte contable**. 5. Seleccionar la **cuenta** contable 100000 Capital social, seleccionar la **empresa**" que se refiere a la socia emisora, Añadir una **etiqueta** “Transferencia de Capital social” o lo que convenga e Introducir el importe a transferir en **debe**. 6. **Agregar otra línea** de apunte contable con la **socia receptora** y el **importe** transferido en **haber** El asiento debe quedar de la siguiente manera, con las socias e importes en cuestión ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/fd71ff74376d34ada77b11fb8ed6c5cc5bd1384f.png) 7. **Publicar** # 5. Retorno de intereses de aportaciones voluntarias Por ley, los intereses generados por las aportaciones voluntarias de las socias, deben serles reintegrados. Esta gestión se realizará en estos pasos: 1. Ir al **Socias** → **Configuración** \> **Crear retorno de intereses de aportaciones voluntarias** 2. **Comprobación** de movimientos de retorno generados 3. **Confirmar** el registro de retorno (generación de facturas de pago y notificación a socias) ## 5.1 Crear registro de retorno Desde **Socias** → **Configuración** \> **Crear retorno de intereses de aportaciones voluntarias** Debe indicarse un nombre para el registro y el periodo que comprende la devolución de intereses. Prestar atención al modo de pago, pues seguramente necesitaremos realizar una remesa para realizar el ingreso a las socias. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/a804be297a8f1598e7616ad2c5f8c4233f10346c.png) ## 5.2 Comprobar movimientos generados Desde **Socias** → **Gestión aportaciones** \> **Retorno de intereses de aportaciones voluntarias** , entrar en el registro de retorno creado. En la pestaña Movimientos se pueden consultar las facturas con los intereses generados por cada socia. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/b356a54d5cf9ddcc305bbd493c616404872ab2ca.png) ## 5.3 Confirmar el registro de retorno Si todo es correcto, pulsar el botón CONFIRMAR. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/2bfa3692778ab164f894a60232fcdb19ba3575fd.png) En este momento, se generan las facturas de pago correspondientes para cada socia y se envía de forma automática una notificación a cada socia según plantilla configurada en la pestaña “Aportaciones voluntarias” a nivel de la compañía. Para saber más sobre esta plantilla, contactad con Soporte. Las facturas pueden remesarse desde **Facturación** → **Proveedores** → **Órdenes de pago**. # 6. Libro de socios/as y certificados El **Libro de socios/as** recoge la información oficial relacionada con el registro de las personas miembros de la Comunidad Energética. ### Qué miembros aparecen en el libro - **Solo aparecen en el libro de socios/as** las personas que **han abonado la aportación obligatoria al capital social** (en caso de Coorperativas) o la **cuota inicial de afiliación societaria** (en caso de Asociaciones) - Las personas que **todavía no han abonado el capital** (pero a las que ya se les ha validado la solicitud de subscripción) ya aparecen en el apartado **Candidatas a socia**. Esta distinción permite mantener el libro societario actualizado y conforme a los requisitos legales. ## 6.1 Certificado de membresía En determinadas situaciones puede ser necesario **reimprimir el certificado de membresía** de una persona socia. ### Imprimir certificado Para imprimir el certificado de uno o varios miembros: 1. Seleccionar los **registros** deseados. 2. Acceder a **Imprimir**. 3. Elegir **Registro de cooperadores**. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/0d0f12f790c90e2ff2663d886fc87847afd9b61a.png) También es posible exportar la información para su tratamiento externo: 👉 [Exportar datos en Excel](https://forum.somcomunitats.coop/t/es-basicos-generalidades/98#p-192-exportacin-de-datos-12) ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/5f2c62eaa2bc67b076e485a898fdcef0d1cebd1c.png) ## 6.2 Acceso a un registro de socio/a Para acceder a la ficha de un miembro, hacerlo desde: - **Módulo “Socias” → Contactos → Socias → Ir a la ficha de contacto** Muestra la información administrativa y societaria del socio/a. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/21fc5bce11b3abd8737241158ff2d0993e7f850c.png) ### Número de cooperador Identificador numérico asignado al socio/a dentro del sistema. Se utiliza para su identificación interna y externa, especialmente en el **libro societario**. ### Tipo de cooperador Define la tipología de participación del socio/a dentro de la cooperativa. El valor de este campo **se asigna automáticamente** y depende directamente del **tipo de acción o aportación societaria** que la persona utilizó al enviar su solicitud de adhesión como socia. En concreto, el valor mostrado en _Tipo de cooperador_ corresponde al contenido del campo **Nombre corto de la acción/aportación** asociada al formulario de inscripción utilizado en el momento de la solicitud. Por ejemplo, si en la fecha en que la persona envió su solicitud de socia, el formulario estaba vinculado a una acción/aportación con el **Nombre corto** configurado como _Capital social_. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/6038294b96bc09b6b61122b5abd5faee170e740b.png) Entonces, una vez completado el proceso de alta y adquirida la condición de socia, en su ficha aparecerá el valor **“Capital social”** en el campo **Tipo de cooperador**. Este comportamiento garantiza la coherencia entre el tipo de aportación realizada y la clasificación societaria del socio/a. Ejemplos habituales: - **Aportación al capital social** - **Miembro colaborador** - **Socio/a de honor** ### Fecha efectiva Fecha a partir de la cual la condición de socio/a es válida. Normalmente **coincide con la fecha de abono del capital social**. ### Cooperador Indica si la persona tiene o ha tenido algún vínculo societario con la comunidad, es decir: - Que está en proceso de hacerse socia (pero aun no ha pagado la aportación) - Que ya és socia efectiva/formal (ya ha pagado) - Que se ha dado de baja pero en su dia fué socia efectiva - Que es representante legal de una organización/empresa socia efectiva de la Comunidad ### Invitado autorizado Marca si la persona está autorizada a participar como invitada en las iniciativas y proyectos energéticos de la Comunidad, **sin tener la condición de socia** (sin haber pasado por el proceso societario, ni haber pagado la aportación obligatoria al capital social) ### Candidato a cooperador Indica que la persona se encuentra en proceso de convertirse en socia, pero **todavía no ha abonado el capital social**. Los contactos se marcan automáticamente como _Candidatos a cooperador_ en el momento en que se valida una solicitud de adhesión. ### Antiguo cooperador Identifica a personas o entidades que **han sido socias en el pasado** , pero que ya no lo son. Este campo permite conservar el histórico sin que aparezcan como socias activas. ### Representante legal Indica si la persona actúa como **representante legal**. Este campo es relevante cuando el socio/a es una entidad jurídica. ### Representante legal de miembro de la compañía Indica la **compañía o entidad** a la cual representa legalmente la persona. ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/flex013/uploads/somcomunitats/original/1X/88a36bca49ddcfba127f3600f3e781cebd59b294.png) ### Compartir suscripciones Muestra las distintas solicitudes y suscripciones realizadas por la persona. ### Compartidos Indica: - El número de **participaciones realmente abonadas**. - La **fecha en que se realizó el pago**. * * * [❓ **Soporte**](mailto:soporte@somcomunitats.com) [💡 **Sugerencias**](mailto:soporte@somcomunitats.com) [📖 **Índice**](https://forum.somcomunitats.coop/t/cat-es-index-odoo-area-de-gestio-indice-odoo-area-de-gestion/478)